各有关单位:
资金管理是一项专业性强、牵涉面广、综合度高的管理工作,在企业管理中居于十分重要的地位。近年来,随着施工企业集团化、规模化、多元化发展迅速,市场范围不断扩大,业务类型复杂多样,以及信息化广泛应用,金融改革不断深化等内外因素的变化,对企业的资金管理工作提出了新的更高要求。经调研,中交二航局通过打造“以资金系统为核心的财务业务一体化管理平台”,优化了信息化管理系统,实现了资金管理制度的统一,促进了企业管理流程再造,提高了管理效率,助推了企业的发展。近年来,该局资金存量集中率全年月均长期维持在70%以上;内部调剂资金规模由20亿元扩大到30亿元;带息负债年均资金成本低于同期贷款基准利率;资金管理系统实现了银企直联,与总账系统、核算系统、报表系统、薪酬系统等实现了对接;建设区域财务共享中心,实现财务与会计平行运行,两级财务管理机构服务三级组织模式,打破了施工企业不适合建设财务共享中心的传统观点。山西四建通过推行“内部银行和财务公司混合的相对集中的资金管理”,建立了一套较完整的资金占用内部市场化机制和配套评估指标体系。与2008年相比,2012年综合资金使用成本降低54%,银行授信额度从4000万元增加到11亿元;2009年-2012年为企业增加的直接经济效益占企业同期利润总额的15.2%。集约化、内部市场化的运作大大提高了资金的营运效率。
为发挥典型案例的启发和借鉴作用,总结经验,加强交流,开阔思路,拓宽视野,提高资金配置效率,防范资金管理风险,促进企业资金管理水平的提升,我会决定于2014年7月25日在北京召开“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”, 分享这两家企业资金管理的思路与做法、经验与体会。会议的具体事宜由《施工企业管理》杂志社承办。
主要内容
1.“中交二航局、山西四建”资金管理的思路与做法、经验与体会介绍; 
2.专家对两个案例的分析点评;
3. 案例企业资金管理系统演示与观摩; 
4. 新形势下施工企业创新融资的新方式、新途径介绍;
5. 两个案例企业高管、专家与参会代表展开互动研讨。
参会对象
企业三总师以上的高层管理者;财务部、资金部、投资部、经营部、成本部等部门负责人;项目经理等。
会议时间:2014年7月24日~25日,24日全天报到。
会议地点:京都信苑饭店(地址:北京市海淀区什坊院6号莲花桥畔,北京西三环中路地铁10号线莲花桥站B出口约100米;距离北京站11公里,乘坐出租车约25分钟;距离北京首都国际机场37公里,乘坐出租车约50分钟)。
会议费用:会务费、资料费1200元/人。食宿统一安排,费用自理。
联系人:许方广  沈  艳  刘  海 
电  话:010-68520351  010-68520350 
传  真:010-68570772
酒店联系人及电话:李蒙 010-63901748
 
附件:1.“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”说明; 
2.“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”回执
 
中国施工企业管理协会
2014年6月19日